北票市手机维修培训学校

北票市手机维修培训班文章内容：

　　东方红中国优势灵活配置上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长，职员，股份有限公司证券资管部总经理，股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

　　法定代表人：李晓鹏

　　联系电话：010-63636235

　　传真：010-63636713

　　联系人：张

　　客服电话：95595

　　网址：

　　(6)股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路168号

　　办公地址：上海市银城中路168号

　　法定代表人：金煜

　　联系电话：021-68475888

　　传真：021-68476111

　　联系人：王景斌

　　客服电话：95594

　　公司网站：

　　(8)深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

　　办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

　　法定代表人： 薛峰

　　联系电话：0755-33227950

　　传真：0755-82080798

　　联系人：童彩平

　　客服电话：400-678-8887

　　公司网址：

　　(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

　　办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

　　法定代表人：祖国明

　　联系电话：(021)60897840

　　传真：(0571)26698533

　　联系人：徐i绯

　　客服电话：4000-766-123

　　公司网址：

　　(10)上证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3层

　　法定代表人：王常青

　　联系电话：(010)85130628

　　传真：(010)65182261

　　联系人：许梦园

　　客服电话：4000-8888-108

　　公司网址：

　　(15)股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区金融大街25号

　　法定代表人：田国立

　　传真：010-66275654

　　客服电话：95533

　　公司网站：

　　(18)诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：朱了

　　电话：86-21-80358749

　　传真：021-38509777

　　客服电话：400-821-5399

　　公司网站：

　　(19)嘉实财富管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人：赵学军

　　联系电话：021-38789658-5834

　　传真：021-68880023

　　联系人：李雯

　　客服电话：4000218850

　　网址：

　　(20)股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人：陈四清

　　客户服务电话：95566

　　传真：010-66594946

　　公司网站：

　　(22)上海东证期货有限公司

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层

　　办公地址：上海市黄浦区中山南路318号35层

　　法定代表人：卢大印

　　联系人：张敏圆

　　联系电话：021-63325888-4259

　　传真：021-63326752

　　客服电话：400-885-9999

　　网址：

　　(23)股份有限公司

　　注册地址：南京市江东中路228号

　　办公地址：南京市建邺区江东中路228号投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未进行股指期货投资。

　　(2)本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　(1)本期国债期货投资政策

　　本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

　　(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　(3)本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　11、投资组合报告附注

　　(1)本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　(3)其他资产构成

　　■

　　(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　以下基金业绩数据截至2019年3月31日。

　　1、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：截止日期为2019年3月31日。

　　十三、费用概览

　　(一)与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　(1)基金管理人的管理费；

　　(2)基金托管人的托管费；

　　(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　(5)基金份额持有人大会费用；

　　(6)基金的证券、期货交易费用；

　　(7)基金的银行汇划费用；

　　(8)证券、期货账户开户费和账户维护费；

　　(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　(1)基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金管理人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　(2)基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述基金费用的种类中第3-9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　(二)与基金销售有关的费用

　　1、申购费率

　　本基金申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

　　■

　　(注：M:申购金额；单位：元)

　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

　　2、赎回费率

　　本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

　　■

　　赎回费用由基金赎回人承担，对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的，赎回费用的75%归基金财产，对份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的，赎回费用的50%归基金财产，对份额持续持有时间大于等于6个月的，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介公告。

　　4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。

　　5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　(三)不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　(四)费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费。

　　调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，本协议另有约定的除外；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　(五)基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

　　3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况等内容进行了更新。

　　4、“五、相关服务机构”部分对基金销售机构、审计基金财产的会计师事务所的信息进行了更新。

　　5、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分更新了申购和赎回的数额限定。

　　6、“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告，内容截止至2019年3月31日。

　　7、“十、基金的业绩”部分更新了本基金的业绩报告，内容截止至2019年3月31日。

　　8、更新了“二十二、其他应披露事项”，对本报告期内的其他相关事项进行披露。

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　二一九年五月十六日

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